1. Fibonacci Retracement là gì?
Điều đầu tiên bạn nên biết về công cụ Fibonacci là nó hoạt động tốt nhất khi thị trường ngoại hối đang có xu hướng.
Chúng ta đều biết giá không di chuyển theo một đường thẳng, mà thay vào đó là những bước tiến và lùi một cách “ngoằn ngoèo”.
Ý tưởng ở đây là khi bạn xác định được một xu hướng lên, bạn không thể cứ “nhảy vào mua” là được. Bạn sẽ cần chờ những thời điểm giá giảm điều chỉnh và “tóm lấy” nó.
Fibonacci Retracement là công cụ kỹ thuật đưa ra những “gợi ý” giúp bạn biết đâu là những khu vực đảo chiều tiềm năng khi thị trường trong xu hướng điều chỉnh. Từ đó bạn có thể tham gia thị trường ở mức giá tốt nhất, tối ưu lợi nhuận cao nhất.
2. Các mức Fibonacci Retracement
Các mức Fibonacci Retracement mặc định là 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764.
Để thấy các mức này bạn cần kéo thước đo từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của đoạn xu hướng.
Với xu hướng tăng: bạn kéo thước đo từ điểm thấp nhất lên đến điểm cao nhất của đoạn xu hướng.
Các mức Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là các khu vực hỗ trợ tiềm năng. Xu hướng tăng sẽ tiếp diễn mà khi giá tăng điều chỉnh chạm tới một trong các mức hỗ trợ đó.
Với xu hướng giảm: bạn kéo thước đo từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất của đoạn xu hướng.
Các mức Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là các khu vực kháng cự tiềm năng. Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn mà khi giá tăng điều chỉnh chạm tới một trong các mức kháng cự đó.
Lưu ý: Tôi khuyên bạn nên hạn chế vào lệnh ở các mức Fibonacci Retracement thấp là 0.236 và 0.382 vì 2 lý do:
- Lệnh giao dịch có tỷ lệ Risk:Reward không tốt, về lâu dài sẽ bất lợi cho bạn.
- Theo quan sát thực tế nhiều năm trên thị trường Forex, tôi nhận thấy các mức Fibonacci Retracement mà tại đó giá đảo chiều nhiều nhất là 0.5, 0.618 và 0.764.
3. Tìm điểm vào lệnh với Fibonacci Retracement
3.1. Cách giao dịch
Bước 1: Xác định xu hướng
Một số cách xác định xu hướng tôi đã trình bày trong các bài học trước là: Cách Xác Định Xu Hướng Với Trend Line, Cách Xác Định Xu Hướng Với Channel, Cách xác định xu hướng khi sử dụng các đường MA cắt nhau.
Khi sử dụng Fibonacci Retracement, nếu bạn xác định nhầm xu hướng – bạn die!
Vì vậy điều quan trọng trước khi cứ vẽ bừa vẽ bậy thước đo Fibonacci Retracement trên biểu đồ là XÁC ĐỊNH ĐÚNG XU HƯỚNG. Chỉ có xác định đúng xu hướng thì mới có câu chuyện “vào lệnh khi giá điều chỉnh” đúng không?
Nếu chúng ta sử dụng Fibonacci Retracement để canh MUA trong XU HƯỚNG GIẢM, thì bạn có đặt lệnh mua ở mức Fibonacci Retracement nào cũng sẽ thua lỗ.
Bước 2: Tìm điểm vào lệnh, đặt dừng lỗ và chốt lời
Sau khi xác định được xu hướng chính, kéo thước đo Fibonacci từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của đoạn xu hướng. Những mốc Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là những khu vực vào lệnh tiềm năng.
Dừng lỗ: SL được đặt ở ngay dưới đáy của đoạn xu hướng tăng hoặc đỉnh của đoạn xu hướng giảm.
Chốt lời: Với điểm vào lệnh bằng Fibonacci Retracement, bạn sẽ được học cách đặt TP bằng Fibonacci Extension ở bài sau.
3.2. Ví dụ điểm vào trên thực tế
Ví dụ 1: Cặp EURAUD khung D1
Ở ví dụ này ta thấy sau khi giá đảo chiều bằng 2 phiên tăng rất mạnh áp đảo xu hướng giảm “rù rờ” trước đó, giá đã giảm điều chỉnh về mức 0.618. Nếu bạn đặt lệnh ở mức này thì bạn đã tối ưu được điểm vào của mình một cách tối đa.
Ví dụ 2: Cặp GBPJPY khung H4
Sau khi giá phá vỡ kênh xu hướng tăng, xu hướng được xác nhận đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Bạn có thể giao dịch bằng kênh xu hướng đã được học hoặc chờ đợi một nhịp điều chỉnh để áp dụng Fibonacci Retracement như trên hình.
Liệu bạn có bao giờ chửi thề “có nhiều mức thế thì biết chọn mức đ** nào mà đặt lệnh?”
Đúng vậy.
3.3. Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement độc lập không phải lúc nào cũng hiệu quả
Chúng ta xem Fibonacci Retracement như là một công cụ tuyệt vời để tối ưu hóa điểm vào lệnh của mình. Tuy nhiên giống như các công cụ kỹ thuật khác, không phải lúc nào nó cũng hiệu quả, đặc biệt là khi nó hành động riêng lẻ.
Đôi khi giá có thể đạt mức 0.5 hoặc 0.618 trước khi quay trở lại xu hướng bạn dự đoán. Đôi khi giá chỉ đạt mức 0.382 là đã quay đầu để tiếp tục xu hướng chính trong khi bạn đang đặt lệnh chờ ở mức 0.764.
Nếu dùng công cụ Fibonacci Retracement riêng lẻ, bạn sẽ khó biết được nơi chính xác giá sẽ dừng chân.
bạn nên sử dụng công cụ Fibonacci Retracement kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác để đạt hiệu quả tốt nhất trong việc tìm điểm vào lệnh.
Tôi sẽ đưa ra 3 cách chọn mức Fibonacci Retracement tiềm năng nhất, nơi có xác suất cao nhất là điểm đảo chiều của xu hướng điều chỉnh:
- Cách 1: Kết hợp Fibonacci Retracement với hỗ trợ và kháng cự.
- Cách 2: Kết hợp Fibonacci Retracement với trend line.
- Cách 3: Kết hợp Fibonacci Retracement với nến Nhật.
Đến với cách đầu tiên …
4. Cách 1: Fibonacci Retracement + hỗ trợ và kháng cự
4.1. Cơ sở phương pháp
Ở bài học về hỗ trợ và kháng cự, bạn đã được biết giá thường sẽ phản ứng ở những vùng hỗ trợ và kháng cự.
Ví dụ trong một xu hướng lên, khi giá gặp một ngưỡng kháng cự mạnh thì thường giá sẽ có phản ứng giảm với kháng cự đó. Cho dù xu hướng có tiếp tục lên hay không thì sự phản ứng hầu như luôn có.
Vì vậy việc kết hợp hỗ trợ và kháng cự với Fibonacci Retracement là một trong những cách tốt nhất để biết điểm dừng và quay đầu của giá.
Những mức Fibonacci Retracement trùng với vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ có xác suất là điểm quay đầu của giá cao hơn các mức khác.
Lưu ý: Những vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh và gần nhất (gần về thời gian, không phải gần về biên độ) sẽ có ý nghĩa nhiều hơn những vùng kháng cự mạnh nhưng ở xa giá hiện tại. Kiểu như là “nước xa không cứu được lửa gần” vậy.
4.2. Ví dụ thực tế
Ví dụ 1: Cặp USDJPY khung D1
Trong xu hướng xuống của cặp USDJPY khung D1, giá điều chỉnh về mức 0.618.
0.618 là mức Fibonacci Retracement có kháng cự tạo bởi một vùng đáy ngay gần đó, những mức Fibonacci Retracement khác không có kháng cự gần nào.
Vì mốc 0.618 có nhiều lợi thế hơn những mốc khác nên xác suất cao giá sẽ quay đầu tại mốc 0.618.
Bạn cứ tưởng tượng câu chuyện có 5 thằng bạn cùng thích 1 bạn gái trong lớp. Cả 5 thằng chẳng thằng nào nổi trội hơn thằng nào, đều học hành bình thường, đẹp trai bình thường. Cuối cùng bạn gái chọn thằng X vì nhà thằng X to hơn mấy thằng kia.
Ở ví dụ trên cũng thế. Có thể nói xác suất giá dừng tại các mức Fibonacci Retracement là như nhau nhưng chỉ cần mức nào đó có sự trợ giúp bởi vùng hỗ trợ và kháng cự thì mức đó có xác suất cao hơn. Lưu ý là xác suất cao hơn chứ không phải là xác suất 100%.
Chúng ta hãy xem xét các ví dụ khác. Ví dụ 2: Cặp USDJPY
Ở ví dụ này ta có thể thấy giá lại chọn mức Fibonacci Retracement 0.5 ở ngay vùng kháng cự của đỉnh bên trái để đảo chiều.
Nếu phải lựa chọn điểm đặt lệnh SELL hoặc SELL LIMIT thì tôi tin chắc bạn cũng sẽ chọn mức Fibonacci Retracement 0.5 “gửi vàng”.
Bạn nên nhớ rằng giao dịch là cuộc chơi xác suất, cho dù xác suất đúng có cao bao nhiêu thì xác suất sai vẫn còn đó và cho bạn một cú tát bất cứ lúc nào.
5. Cách 2: Fibonacci Retracement + trend line
Cơ sở phương pháp
Một công cụ kỹ thuật khác hỗ trợ và kháng cự, có thể kết hợp tốt với công cụ thoái lui Fibonacci là trend line (hay đường xu hướng).
Công cụ Fibonacci Retracement hoạt động tốt nhất khi thị trường đang có xu hướng và bạn xác định chính xác xu hướng đó.
Trend line hỗ trợ bạn đi đúng xu hướng, tránh việc “gãy trend” lúc nào mà không biết vì bạn quá mải mê với Fibonacci Retracement.
Vì vậy việc kết hợp Fibonacci Retracement với trend line là rất có ý nghĩa, thực sự có ý nghĩa trong việc giao dịch!
Vẫn là câu hỏi “tôi nên đặt lệnh tại mức Fibonacci Retracement nào?”.
Cách lần này là “bạn hãy đặt lệnh tại mức Fibonacci Retracement có sự hỗ trợ từ đường trend line, đây là điểm có xác suất cao giá sẽ quay đầu và tiếp tục xu hướng”.
Lưu ý: Cũng như các công cụ kỹ thuật khác, trend line có cách vẽ và sử dụng mang tính cá nhân rất cao. Nếu bạn gặp khó khăn gì, hãy bình luận phía dưới, tôi rất vui lòng giúp đỡ bạn.
6. Cách 3: Fibonacci Retracement + mô hình nến Nhật
Cơ sở phương pháp
Ở các bài trước bạn đã biết việc kết hợp công cụ Fibonacci Retracement với hỗ trợ và kháng cự và trend line để tạo ra chiến lược giao dịch đơn giản nhưng rất tuyệt vời.
Bây giờ bạn sẽ được học về sự kết hợp giữa công cụ Fibonacci Retracement với mô hình nến Nhật mà bạn đã được học ở Level 2: Phân Tích Kỹ Thuật – Căn Bản.
Khi kết hợp công cụ Fibonacci Retracement với các mô hình nến, tôi muốn nói đến chính xác các mô hình nến đảo chiều.
Khi lực mua hoặc bán của xu hướng điều chỉnh hết theo hành động giá thể hiện qua cấu tạo mô hình nến Nhật, đó là cơ sở về thời điểm giá kết thúc điều chỉnh và tiếp tục xu hướng ban đầu.
7. TỔNG KẾT FIBONACCI RETRACEMENT
Hãy để tôi tổng kết lại cho bạn về cách sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để tìm điểm giá quay đầu trong XU HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH.
Bạn đã biết công cụ Fibonacci Retracement có thể tự do hành động hoặc có thể kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, cụ thể là hỗ trợ và kháng cự, trend line và mô hình nến Nhật.
Tôi đưa ra lời khuyên cụ thể và rõ ràng ngay bây giờ, đó là: bạn nên kết hợp đồng thời 3 công cụ: Fibonacci Retracement + hỗ trợ và kháng cự + mô hình nến Nhật để tìm điểm đảo chiều tối ưu nhất.
Tức là tại mức Fibonacci Retracement có hỗ trợ, kháng cự và mô hình nến đảo chiều thì xác suất chiến thắng của lệnh giao dịch tại đó sẽ cao hơn rất rất nhiều.
Còn trend line ư?
Vì việc vẽ trend line là cả một nghệ thuật chứ không đơn thuần là nối các đỉnh và đáy lại với nhau. Còn các công cụ kia có thể kết hợp một cách hơi máy móc một chút cũng không sao.
Trở lại với việc kết hợp Fibonacci Retracement + hỗ trợ và kháng cự + mô hình nến Nhật để tìm điểm đảo chiều tối ưu nhất.
